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每天损失一台iphone8!人民币对美元汇率创1年来新高,外贸人“肾疼”

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2017-09-04 14:47:14    点击数:-   【

市场对人民币乐观,然而我们外贸人觉得噩梦来了。晚一天结汇,损失相当于一个iphone8,想想就感觉“肾疼”。


在今年5月以前,咱大多企业的结汇意愿并不强,更多的是持有美元观望,但从5月底开始,人民币逐渐强势以后,对企业持有美元的意愿产生了影响。


近日,主业为纺织服装的出口型上市公司连发股份公布的半年报显示,今年上半年财务费用上升较多,主要是因为人民币升值导致上半年汇兑损失926万元。


“最近人民币升值太快,企业有点措手不及,公司账户留存的美元,已经产生了数十万元的汇兑损失,为避免更进一步损失,我们将把大部分美元兑换成人民币。”宁波一家游泳池产品企业负责人徐经理这样说。


来自中国外汇交易中心的数据显示,8月31日人民币对美元汇率中间价报6.6010,较前一交易日再涨92个基点。


7月11日以来,人民币对美元汇率的表现可谓势如破竹,接连突破6.8、6.7、6.6三道整数关口;无论是升值幅度还是持续时间,都明显超过今年前几轮升值行情。8月30日,人民币对美元汇率中间价报6.6102元,续创2016年8月18日以来新高,较上一日调高191个基点,为连续第三日上调;在岸、离岸人民币双双涨破6.59,其中,人民币对美元即期汇率报6.5927,一举刷新2016年6月23号以来的收盘新高。8月31日,新高继续被刷新了。


而去年年底,业内一度认为汇率可能会跌到7,当时气氛还是比较轻松愉悦的。(回看都是泪!!!)


谁也没想到,人民币对美元在这两个月左右时间里升值了3%!数据显示,今年以来,人民币对美元中间价累计升值了4.71%。


美元“弱爆了”


其实主要原因是美元“弱爆了”。


8月25日,美元指数暴跌,一路从93.30附近跌至92.54附近。在美元指数下调后,市场普遍预计本周人民币中间价将有强势表现。果然,周一开盘,人民币对美元汇率中间价大幅上涨226个基点,报6.6353元;周二,涨幅有所放缓,上调60个基点;到了周三,人民币中间价再度大幅上调,并又一次创下新高。


自从年初刷新十余年高位后,美元指数的走势便来了个一百八十度大转弯,在一路下跌超过10%之后,美元指数尚未出现明显企稳信号,8月29日亚欧盘中跌破92关口,创下逾两年半新低。8月30日,朝鲜再度发射导弹后,美元多头的热情进一步降温,美元指数跌破92关口,为2014年12月来首次。


从7月11日算起,最近美元指数下跌近4%,超过人民币兑美元汇率升幅,因此,人民币对美元升值,很大程度上仍要归因于美元自身弱势。相比今年以来欧元等超过10%的对美元升值力度,人民币5%左右的升值还算是比较小的。


不过,与今年前五个月相比,这种价格变化的差距已明显缩小。今年前5月,美元指数下跌逾5%,人民币对美元升值幅度不到2%。当前人民币升值步伐正在加快,这可能与客盘结汇意愿上升及交易盘跟风追涨有关。毕竟过去两三年,人民币对美元持续贬值,不少企业选择持汇或延迟结汇,民众手里积累了大量外汇头寸,如今随着人民币对美元不断反弹,一些企业和家庭可能重新结汇,从而为人民币“补涨”提供动力。


往后看,美元对人民币汇率走势仍有重要影响,如果美元继续走弱,人民币继续升值将是大概率事件。


出口企业利润被吞噬


人民币大幅升值,无疑是手中持有外汇的出口企业的噩梦。


路透在本月中一篇报道中援引做出口生意的企业人士称,对出口加工企业而言,如果不能保证纯利润在5%以上,就会非常危险,汇率动一动企业就有做不下去的风险。今年周围有不少小企业顶着亏损硬扛着,还有些已经倒掉了。


该人士称,6月初他拿到了春季订单的回款,当时美元/人民币汇率不到6.8,比签合同的时候低了不少,他想等到6.9左右再去结汇,结果一等两个月,美元/人民币到了6.67。厂里急着用钱,他咬着牙先结了60万美元。


“一下子损失了10万元,这可都是纯利润啊。”他有些无奈,“平时原材料、水电啥的抠的再细,也抵不过这一下。”


在这两日人民币大幅狂飙的同时,这种情况就尤为明显。持汇者的心态随着人民币快速走强而越发不稳定,总期待人民币回落一波再结汇,但若人民币真的调整了又比较贪心想再等等,结果往往是越等越不划算,最终不得不选择结汇。


我们怎么办?


目前企业使用的外汇保值工具以远期结售汇和外汇期权为主。远期外汇结售汇是进行套期保值的最基本的金融衍生工具,成本低、交易结构简单,受到中小企业欢迎。但远期结售汇大多是单向的,所以一旦发生市场误判,就容易提高成本。而外汇期权交易是双向的,但结构比较复杂,且有期权费,一般是较为专业的大公司在购买。


厦门地区一家大型外贸进出口公司的投资部门负责人介绍了他们的办法:


一般而言,如果企业预期未来人民币汇率贬值,就会增加远期购汇,减少远期结汇;如果预期升值,就会减少远期购汇,增加远期结汇。这项操作的好处就是提前锁定成本,签约价格其实已经是公司可以接受的价格了,如果预期判断失误,那么也不能叫亏损,只能说是市场成本增加。在4月预测人民币升值趋势下,公司提高远期外汇结汇签约额。上半年投资衍生品已交割部分,获得人民币收益57.61万。


不过要注意的是,预测对了汇率变化方向才能获得了可观收益。但如果预判错汇率变动方向,则会出现额外的成本。

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